アイスタイル（3660）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 592 | 1,831 |
| 減価償却費 | 398 | 552 |
| のれん償却額 | 23 | 36 |
| 減損損失 | 47 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 82 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 44 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 4 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82 | -368 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -211 | -348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177 | -328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226 | 45 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 134 | -69 |
| その他 | 114 | -42 |
| 小計 | 1,127 | 1,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -4 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -260 | -256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 864 | 1,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -463 |
| 子会社株式の取得による支出 | -40 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111 | -137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -359 | -599 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28 | -210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 144 |
| 事業譲受による支出 | － | -45 |
| その他 | -13 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563 | -1,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 1,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328 | -433 |
| 株式の発行による収入 | 26 | 30 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6 |
| 配当金の支払額 | － | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | -248 | |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150 | 1,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512 | 755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,566 | 3,321 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 103 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
