有価証券報告書-第23期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 558 | △690 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,738 | 1,855 | |||||||||
| のれん償却額 | 71 | 154 | |||||||||
| 減損損失 | 175 | 211 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △4 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △134 | 86 | |||||||||
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △21 | △3 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 194 | △107 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △9 | |||||||||
| 支払利息 | 63 | 54 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 48 | 132 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 13 | 2 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 173 | △16 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,772 | - | |||||||||
| 債務免除益 | △30 | △5 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △38 | △58 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △114 | |||||||||
| 臨時休業等による損失 | 16 | - | |||||||||
| 賃貸借契約解約損 | 38 | - | |||||||||
| 関係会社整理損 | 14 | 82 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 2 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △13 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △102 | △377 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 54 | - | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 873 | △105 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △200 | 183 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △90 | △23 | |||||||||
| その他 | 106 | 188 | |||||||||
| 小計 | 1,737 | 1,426 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △61 | △53 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額 | 75 | - | |||||||||
| 臨時休業による損失の支払額 | △112 | - | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 13 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △95 | △120 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,553 | 1,276 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,111 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △20 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 146 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △184 | △49 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,256 | △1,156 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △6 | △26 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 15 | 152 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △176 | △226 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 141 | 318 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △659 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 7 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △204 | - | |||||||||
| その他 | △31 | △15 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 389 | △1,529 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,500 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,652 | △965 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △488 | △370 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,091 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △14 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| その他 | 4 | △19 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,557 | △1,354 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | 203 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 509 | △1,404 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,584 | 7,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,094 | ※1 5,690 | |||||||||