訂正有価証券報告書-第17期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 592 | 1,831 | |||||||||
| 減価償却費 | 398 | 552 | |||||||||
| のれん償却額 | 23 | 36 | |||||||||
| 減損損失 | 47 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37 | △3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 82 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | ― | △177 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 2 | 44 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 4 | 7 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △12 | ― | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 2 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | 3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △82 | △368 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △211 | △348 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △177 | △328 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 226 | 45 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 134 | △69 | |||||||||
| その他 | 114 | △42 | |||||||||
| 小計 | 1,127 | 1,264 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4 | △7 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △260 | △256 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 864 | 1,001 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △463 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △40 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △111 | △137 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △359 | △599 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △28 | △210 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △39 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ― | ※2 144 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ― | △45 | |||||||||
| その他 | △13 | 7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △563 | △1,343 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 50 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700 | 1,520 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △328 | △433 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 26 | 30 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 6 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △29 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △248 | △0 | |||||||||
| その他 | △1 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150 | 1,145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | △49 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 512 | 755 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,951 | 2,566 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 103 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,566 | ※1 3,321 | |||||||||