四半期報告書-第12期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △452 | △19 |
| 減価償却費 | 180 | 188 |
| 支払備金の増減額(△は減少) | △73 | 47 |
| 責任準備金の増減額(△は減少) | 2,754 | 2,690 |
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 4 | 8 |
| 利息及び配当金等収入 | △160 | △167 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 代理店貸の増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 再保険貸の増減額(△は増加) | △8 | △25 |
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | 749 | △52 |
| 代理店借の増減額(△は減少) | 18 | 0 |
| 再保険借の増減額(△は減少) | 9 | 36 |
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | △70 | △99 |
| その他 | 1 | △12 |
| 小計 | 2,953 | 2,595 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 228 | 202 |
| 利息の支払額 | △0 | △1 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △111 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,069 | 2,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の増加による支出 | - | △1,200 |
| 有価証券の取得による支出 | △4,410 | △4,302 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,300 | 2,670 |
| 資産運用活動計 | △3,110 | △2,832 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | △40 | △33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △36 | △21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △238 | △248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,385 | △3,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 213 | - |
| リース債務の返済による支出 | △8 | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204 | △14 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △110 | △318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,734 | 3,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,623 | ※ 2,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
