四半期報告書-第16期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △1,728 | △2,006 |
| 減価償却費 | 231 | 298 |
| 支払備金の増減額(△は減少) | △94 | 157 |
| 責任準備金の増減額(△は減少) | 4,597 | 4,913 |
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 14 | 18 |
| 利息及び配当金等収入 | △205 | △287 |
| 有価証券関係損益(△は益) | △2 | △178 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 有形固定資産関係損益(△は益) | - | 2 |
| 株式交付費 | 137 | 130 |
| 代理店貸の増減額(△は増加) | 1 | 1 |
| 再保険貸の増減額(△は増加) | △571 | △992 |
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | △175 | △166 |
| 代理店借の増減額(△は減少) | 17 | △21 |
| 再保険借の増減額(△は減少) | 60 | 78 |
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | △35 | △174 |
| その他 | △63 | 15 |
| 小計 | 2,183 | 1,789 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 230 | 405 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 3 | △12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,417 | 2,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の増加による支出 | △1,500 | - |
| 金銭の信託の減少による収入 | - | 500 |
| 有価証券の取得による支出 | △7,868 | △8,059 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,310 | 1,461 |
| 資産運用活動計 | △8,057 | △6,098 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | △5,640 | △3,916 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23 | △33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △365 | △405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,447 | △6,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 8,868 | 9,641 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4 | 31 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △3 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,868 | 9,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,839 | 5,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,677 | 3,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,516 | ※ 8,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
