四半期報告書-第16期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △651 | △925 |
| 減価償却費 | 76 | 114 |
| 支払備金の増減額(△は減少) | △3 | 63 |
| 責任準備金の増減額(△は減少) | 1,497 | 1,528 |
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 3 | 5 |
| 利息及び配当金等収入 | △58 | △68 |
| 有価証券関係損益(△は益) | △2 | - |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 代理店貸の増減額(△は増加) | 2 | △1 |
| 再保険貸の増減額(△は増加) | △221 | △192 |
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | △68 | △90 |
| 代理店借の増減額(△は減少) | 18 | △3 |
| 再保険借の増減額(△は減少) | 14 | 16 |
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | △9 | △129 |
| その他 | 2 | 4 |
| 小計 | 600 | 321 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 80 | 180 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △4 | △5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 675 | 496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,299 | △1,339 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 602 | 100 |
| 資産運用活動計 | △697 | △1,238 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | △21 | △742 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10 | △2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △78 | △167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △785 | △1,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △110 | △900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,677 | 3,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,566 | ※ 2,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
