訂正有価証券報告書-第15期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,365,565 | 271,702 |
| 売掛金 | 513,199 | 490,918 |
| 商品 | 5,545 | 6,289 |
| 前渡金 | 63,204 | 38,192 |
| 前払費用 | 34,083 | 28,546 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 7,000 | - |
| 未収入金 | 243,235 | 18,863 |
| その他 | 7,931 | 39,939 |
| 貸倒引当金 | △660 | △558 |
| 流動資産合計 | 2,239,106 | 893,895 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 195,192 | 288,058 |
| 車両運搬具 | 7,259 | 6,173 |
| 工具、器具及び備品 | 17,262 | 21,412 |
| 土地 | 38,031 | 101,252 |
| 有形固定資産合計 | 257,746 | 416,896 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 19,166 | 14,166 |
| ソフトウエア | 17,393 | 22,476 |
| のれん | 1,447 | - |
| 無形固定資産合計 | 38,008 | 36,642 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 126,417 | 200,405 |
| 関係会社株式 | 51,200 | 3,051,933 |
| 出資金 | 27,000 | - |
| 長期貸付金 | 80,274 | 77,927 |
| 関係会社長期貸付金 | 60,000 | 68,200 |
| 繰延税金資産 | 48,466 | 39,226 |
| 敷金 | 121,768 | 264,169 |
| その他 | 9,631 | 9,394 |
| 貸倒引当金 | △140,274 | △129,127 |
| 投資その他の資産合計 | 384,484 | 3,582,129 |
| 固定資産合計 | 680,239 | 4,035,668 |
| 資産合計 | 2,919,344 | 4,929,564 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 355,220 | 374,140 |
| 未払金 | 53,562 | 73,046 |
| 未払費用 | 17,033 | 8,821 |
| 未払法人税等 | 121,191 | 36,526 |
| 未払消費税等 | 20,839 | 6,520 |
| 前受金 | 106,336 | 91,140 |
| 預り金 | 5,093 | 5,605 |
| 賞与引当金 | 13,849 | 13,859 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | 30,000 |
| その他 | 10,044 | 11,573 |
| 流動負債合計 | 733,172 | 651,235 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 19,165 | 19,717 |
| 長期預り敷金保証金 | - | 142,205 |
| その他 | 6,179 | 5,976 |
| 固定負債合計 | 25,344 | 167,899 |
| 負債合計 | 758,517 | 819,135 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 248,477 | 253,791 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 238,477 | 4,795,305 |
| その他資本剰余金 | 36,267 | 36,267 |
| 資本剰余金合計 | 274,745 | 4,831,573 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,647,356 | △977,891 |
| 利益剰余金合計 | 1,647,356 | △977,891 |
| 自己株式 | △48 | △134 |
| 株主資本合計 | 2,170,532 | 4,107,338 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △24,412 | △7,206 |
| 評価・換算差額等合計 | △24,412 | △7,206 |
| 新株予約権 | 14,707 | 10,297 |
| 純資産合計 | 2,160,827 | 4,110,428 |
| 負債純資産合計 | 2,919,344 | 4,929,564 |