訂正有価証券報告書-第16期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 271,702 | 497,577 |
| 売掛金 | 490,918 | 615,369 |
| 商品 | 6,289 | 2,840 |
| 前渡金 | 38,192 | 20,274 |
| 前払費用 | 28,546 | 104,402 |
| 未収入金 | 18,863 | 599,483 |
| 未収還付法人税等 | - | 8,285 |
| その他 | 39,939 | 9,012 |
| 貸倒引当金 | △558 | △654 |
| 流動資産合計 | 893,895 | 1,856,591 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 288,058 | 555,253 |
| 車両運搬具 | 6,173 | 5,957 |
| 工具、器具及び備品 | 21,412 | 19,810 |
| 土地 | 101,252 | 113,468 |
| 有形固定資産合計 | 416,896 | 694,488 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 14,166 | 9,166 |
| ソフトウエア | 22,476 | 15,199 |
| 無形固定資産合計 | 36,642 | 24,366 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 200,405 | 214,236 |
| 関係会社株式 | 3,051,933 | 2,758,245 |
| 長期貸付金 | 77,927 | 86,558 |
| 関係会社長期貸付金 | 68,200 | 62,050 |
| 繰延税金資産 | 39,226 | 43,339 |
| 敷金 | 264,169 | 272,170 |
| その他 | 9,394 | 12,673 |
| 貸倒引当金 | △129,127 | △125,898 |
| 投資その他の資産合計 | 3,582,129 | 3,323,376 |
| 固定資産合計 | 4,035,668 | 4,042,231 |
| 資産合計 | 4,929,564 | 5,898,822 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 374,140 | 601,239 |
| 未払金 | 73,046 | 128,498 |
| 未払費用 | 8,821 | 19,855 |
| 未払法人税等 | 36,526 | - |
| 未払消費税等 | 6,520 | 8,868 |
| 前受金 | 91,140 | 224,646 |
| 預り金 | 5,605 | 6,142 |
| 賞与引当金 | 13,859 | 19,859 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | 30,000 |
| その他 | 11,573 | 13,419 |
| 流動負債合計 | 651,235 | 1,052,529 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 19,717 | 20,270 |
| 長期預り敷金保証金 | 142,205 | 142,205 |
| その他 | 5,976 | 6,090 |
| 固定負債合計 | 167,899 | 168,566 |
| 負債合計 | 819,135 | 1,221,096 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 253,791 | 308,836 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,795,305 | 1,850,350 |
| その他資本剰余金 | 36,267 | 1,859,798 |
| 資本剰余金合計 | 4,831,573 | 3,710,148 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △977,891 | 662,018 |
| 利益剰余金合計 | △977,891 | 662,018 |
| 自己株式 | △134 | △327 |
| 株主資本合計 | 4,107,338 | 4,680,676 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △7,206 | △9,816 |
| 評価・換算差額等合計 | △7,206 | △9,816 |
| 新株予約権 | 10,297 | 6,867 |
| 純資産合計 | 4,110,428 | 4,677,726 |
| 負債純資産合計 | 4,929,564 | 5,898,822 |
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