有価証券報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 497,577 | 897,214 |
| 売掛金 | 615,369 | 43,113 |
| 商品 | 2,840 | - |
| 有価証券 | 34,000 | 70,000 |
| 前渡金 | 20,274 | - |
| 前払費用 | 104,402 | 19,520 |
| 未収入金 | 599,483 | 9,108 |
| 未収還付法人税等 | 8,285 | 203,676 |
| 未収消費税等 | - | 24,450 |
| その他 | 9,012 | 10,443 |
| 貸倒引当金 | △654 | △6,430 |
| 流動資産合計 | 1,890,591 | 1,271,097 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 597,968 | 606,127 |
| 減価償却累計額 | △42,715 | △60,949 |
| 建物(純額) | 555,253 | 545,178 |
| 車両運搬具 | 19,071 | 39,778 |
| 減価償却累計額 | △13,114 | △19,905 |
| 車両運搬具(純額) | 5,957 | 19,873 |
| 工具、器具及び備品 | 54,620 | 56,948 |
| 減価償却累計額 | △34,809 | △38,270 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 19,810 | 18,677 |
| 土地 | 113,468 | 113,468 |
| 有形固定資産合計 | 694,488 | 697,197 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 9,166 | 4,166 |
| ソフトウエア | 15,199 | 4,154 |
| 無形固定資産合計 | 24,366 | 8,320 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 180,236 | 1,166,090 |
| 関係会社株式 | 2,758,245 | 2,821,303 |
| 長期貸付金 | 86,558 | 83,897 |
| 関係会社長期貸付金 | 62,050 | 720,724 |
| 繰延税金資産 | 43,339 | - |
| 敷金 | 272,170 | 272,550 |
| その他 | 12,673 | 5,114 |
| 貸倒引当金 | △125,898 | △335,310 |
| 投資その他の資産合計 | 3,289,376 | 4,734,369 |
| 固定資産合計 | 4,008,231 | 5,439,887 |
| 資産合計 | 5,898,822 | 6,710,985 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 601,239 | - |
| 短期借入金 | ※1 - | ※1 1,800,000 |
| 未払金 | ※1 128,498 | ※1 148,062 |
| 未払費用 | 19,855 | 16,636 |
| 未払消費税等 | 8,868 | - |
| 前受金 | ※1 224,646 | ※1 6,089 |
| 預り金 | 6,142 | 4,410 |
| 賞与引当金 | 19,859 | - |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | 33,000 |
| その他 | 13,419 | 4,225 |
| 流動負債合計 | 1,052,529 | 2,012,425 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り敷金保証金 | 142,205 | 142,205 |
| 資産除去債務 | 20,270 | 20,822 |
| 繰延税金負債 | - | 664 |
| その他 | 6,090 | - |
| 固定負債合計 | 168,566 | 163,693 |
| 負債合計 | 1,221,096 | 2,176,119 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 308,836 | 310,239 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,850,350 | 1,851,753 |
| その他資本剰余金 | 1,859,798 | 1,859,955 |
| 資本剰余金合計 | 3,710,148 | 3,711,708 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 662,018 | 1,134,256 |
| 利益剰余金合計 | 662,018 | 1,134,256 |
| 自己株式 | △327 | △202,382 |
| 株主資本合計 | 4,680,676 | 4,953,821 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △9,816 | △424,941 |
| 評価・換算差額等合計 | △9,816 | △424,941 |
| 新株予約権 | 6,867 | 5,985 |
| 純資産合計 | 4,677,726 | 4,534,865 |
| 負債純資産合計 | 5,898,822 | 6,710,985 |