訂正有価証券報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 897,214 | 1,331,607 |
| 売掛金 | 43,113 | 108,796 |
| 有価証券 | 70,000 | 10,000 |
| 前払費用 | 19,520 | 21,427 |
| 未収入金 | 9,108 | 11,235 |
| 未収還付法人税等 | 203,676 | 208,492 |
| 未収消費税等 | 24,450 | - |
| その他 | 10,443 | 13,492 |
| 貸倒引当金 | △6,430 | △11,501 |
| 流動資産合計 | 1,271,097 | 1,693,550 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 606,127 | 588,516 |
| 減価償却累計額 | △60,949 | △73,853 |
| 建物(純額) | 545,178 | 514,663 |
| 車両運搬具 | 39,778 | 39,778 |
| 減価償却累計額 | △19,905 | △28,680 |
| 車両運搬具(純額) | 19,873 | 11,097 |
| 工具、器具及び備品 | 56,948 | 59,043 |
| 減価償却累計額 | △38,270 | △41,291 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 18,677 | 17,752 |
| 船舶 | - | 85,744 |
| 減価償却累計額 | - | △28,581 |
| 船舶(純額) | - | 57,162 |
| 土地 | 113,468 | 108,453 |
| 建設仮勘定 | - | 309,919 |
| 有形固定資産合計 | 697,197 | 1,019,049 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 4,166 | - |
| ソフトウエア | 4,154 | 3,149 |
| 無形固定資産合計 | 8,320 | 3,149 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,166,090 | 1,020,091 |
| 関係会社株式 | 2,821,303 | 2,819,303 |
| 長期貸付金 | 83,897 | 130,947 |
| 関係会社長期貸付金 | 720,724 | 602,350 |
| 繰延税金資産 | - | 12,291 |
| 敷金 | 272,550 | 272,680 |
| その他 | 5,114 | 14,123 |
| 貸倒引当金 | △335,310 | △206,934 |
| 投資その他の資産合計 | 4,734,369 | 4,664,853 |
| 固定資産合計 | 5,439,887 | 5,687,052 |
| 資産合計 | 6,710,985 | 7,380,603 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 1,800,000 | ※1 1,540,000 |
| 未払金 | ※1 148,062 | ※1 34,705 |
| 未払費用 | 16,636 | 20,359 |
| 未払消費税等 | - | 15,185 |
| 前受金 | ※1 6,089 | ※1 6,166 |
| 預り金 | 4,410 | 4,615 |
| 役員賞与引当金 | 33,000 | 33,000 |
| その他 | 4,225 | 4,343 |
| 流動負債合計 | 2,012,425 | 1,658,374 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り敷金保証金 | 142,205 | 142,205 |
| 資産除去債務 | 20,822 | 21,145 |
| 繰延税金負債 | 664 | - |
| 固定負債合計 | 163,693 | 163,351 |
| 負債合計 | 2,176,119 | 1,821,726 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 310,239 | 317,257 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,851,753 | 1,858,771 |
| その他資本剰余金 | 1,859,955 | 1,859,955 |
| 資本剰余金合計 | 3,711,708 | 3,718,726 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,134,256 | 2,120,031 |
| 利益剰余金合計 | 1,134,256 | 2,120,031 |
| 自己株式 | △202,382 | △202,709 |
| 株主資本合計 | 4,953,821 | 5,953,305 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △424,941 | △394,428 |
| 評価・換算差額等合計 | △424,941 | △394,428 |
| 新株予約権 | 5,985 | - |
| 純資産合計 | 4,534,865 | 5,558,877 |
| 負債純資産合計 | 6,710,985 | 7,380,603 |