四半期報告書-第46期第1四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間 (自 2019年6月1日 至 2019年8月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 2020年6月1日 至 2020年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △5,708 | △9,267 | |||||||||
| 減価償却費 | 31,381 | 29,775 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 70 | △46 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,475 | △28,189 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 6,211 | 4,817 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 42 | 42 | |||||||||
| 新株予約権発行費償却 | 37 | - | |||||||||
| 補助金収入 | - | △20,675 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △2,000 | |||||||||
| 休業補償金 | - | 12,834 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △106,601 | 65,898 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △57,226 | 5,995 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 7,481 | △370 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 102,217 | △93,806 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 33,394 | △17,276 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △22,026 | 8,503 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 8,964 | △9,991 | |||||||||
| 小計 | △4,245 | △53,765 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,139 | △6,347 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △826 | △826 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 2,000 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 7,613 | |||||||||
| 休業補償金の支払額 | - | △12,834 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △9,202 | △64,152 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,569 | △1,531 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,200 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 134 | 161 | |||||||||
| その他 | 446 | 133 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,189 | △1,236 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 150,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 260,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △69,772 | △32,431 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △69,772 | 377,569 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △84,163 | 312,179 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 476,352 | 280,840 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 392,188 | ※ 593,020 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
