四半期報告書-第40期第2四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △24,759 | |||||||||
| 減価償却費 | 26,400 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △352 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,107 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | |||||||||
| 支払利息 | 11,985 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 227 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 2,673 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 108 | |||||||||
| 補助金収入 | △450 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △46,824 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △34,919 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,025 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40,935 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,950 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,661 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 6,200 | |||||||||
| 小計 | △20,418 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,424 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △568 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 450 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △32,945 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,659 | |||||||||
| その他 | △250 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,909 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △46,600 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △37,794 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 34,600 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,293 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,907 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,052 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,473 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 125,526 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
