四半期報告書-第43期第3四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成28年6月1日 至 平成29年2月28日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成29年6月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 87,732 | △23,957 | |||||||||
| 減価償却費 | 53,713 | 86,932 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | △195 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 686 | 452 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,204 | △12,131 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 22,328 | 24,695 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 94 | 126 | |||||||||
| 新株予約権発行費償却 | - | 112 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △92 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △1,964 | - | |||||||||
| 助成金収入 | - | △4,076 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △77,537 | 22,668 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 42,323 | △102,193 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,499 | 16,619 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 751 | 17,594 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,765 | △3,429 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,469 | 16,450 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △3,676 | △7,015 | |||||||||
| 小計 | 138,359 | 32,650 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,190 | △24,101 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △723 | △13,723 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 4,076 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 1,964 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,411 | △1,095 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △610,480 | △203,880 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △594 | △1,893 | |||||||||
| その他 | △446 | 399 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △611,521 | △205,375 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 50,000 | △200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 110,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △113,875 | △64,442 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △24,500 | △64,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △116 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 511,508 | △218,942 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,398 | △425,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 196,573 | 657,940 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 214,971 | ※ 232,527 | |||||||||
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