四半期報告書-第46期第2四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年6月1日 至 2019年11月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年6月1日 至 2020年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 32,977 | 59,612 | |||||||||
| 減価償却費 | 62,692 | 59,506 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 133 | 78 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,475 | △28,189 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △13 | |||||||||
| 支払利息 | 11,202 | 10,326 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 84 | 84 | |||||||||
| 新株予約権発行費償却 | 75 | - | |||||||||
| 補助金収入 | - | △34,575 | |||||||||
| 助成金収入 | △2,268 | △3,607 | |||||||||
| 休業補償金 | - | 12,834 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △188,313 | △80,257 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △68,609 | 9,216 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 7,509 | △2,320 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 135,400 | △17,994 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 38,961 | △848 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △23,227 | 10,582 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 8,501 | △7,223 | |||||||||
| 小計 | 12,627 | △12,789 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 13 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,777 | △11,769 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △826 | △826 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 2,268 | 3,607 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 27,468 | |||||||||
| 休業補償金の支払額 | - | △12,834 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,308 | △7,130 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,560 | △4,955 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △135 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,200 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 293 | 322 | |||||||||
| その他 | 594 | 220 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,872 | △4,547 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | △150,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 420,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △95,827 | △215,095 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △195,827 | 54,905 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △196,390 | 43,226 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 476,352 | 280,840 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 279,961 | ※ 324,067 | |||||||||
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