四半期報告書-第40期第1四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第1四半期累計期間 (自 平成26年6月1日 至 平成26年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △21,750 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,552 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,636 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | |||||||||
| 支払利息 | 6,583 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 113 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 2,673 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 108 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 68,050 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △51,271 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △5,281 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,456 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,433 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △10,976 | |||||||||
| 小計 | △4,740 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,351 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △568 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,644 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △829 | |||||||||
| その他 | △250 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,079 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △32,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,974 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 34,600 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,026 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,099 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 70,375 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,473 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 185,849 | |||||||||
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