四半期報告書-第41期第3四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成26年6月1日 至 平成27年2月28日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成27年6月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 24,756 | 59,778 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,269 | 44,893 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 2,232 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △352 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,425 | △48 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △5,003 | |||||||||
| リース解約損 | - | 7,141 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △37 | |||||||||
| 支払利息 | 17,370 | 21,924 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 341 | 341 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 2,673 | 5,767 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 108 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △550 | △500 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △90,183 | 54,990 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 922 | △63,421 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,049 | 3,980 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 44,352 | △62,456 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,587 | △34,914 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,464 | △10,181 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 18,664 | 6,992 | |||||||||
| 小計 | 68,853 | 31,478 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 37 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,644 | △21,658 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △568 | △539 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 550 | 500 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,210 | 9,818 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,721 | △184,558 | |||||||||
| その他 | △250 | 583 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,971 | △183,974 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △32,500 | △55,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △54,768 | △521,542 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 34,600 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △19,200 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,748 | △53,424 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 347,792 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △27 | △46 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,555 | △101,420 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87,794 | △275,576 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,473 | 435,724 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 203,268 | ※ 160,148 | |||||||||
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