四半期報告書-第41期第1四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成26年6月1日 至 平成26年8月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成27年6月1日 至 平成27年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △21,750 | 5,063 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,552 | 13,381 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 2,232 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,636 | △20 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △5,003 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △20 | |||||||||
| 支払利息 | 6,583 | 7,036 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 113 | 113 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 2,673 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 108 | - | |||||||||
| 補助金収入 | - | △500 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 68,050 | 50,345 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △51,271 | △96,030 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △5,281 | △2,395 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,456 | △46,012 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,433 | △22,154 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | △12,500 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △10,976 | 7,380 | |||||||||
| 小計 | △4,740 | △99,082 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 20 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,351 | △6,412 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △568 | △540 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 500 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,644 | △105,515 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △829 | △57,624 | |||||||||
| その他 | △250 | 300 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,079 | △57,324 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △32,500 | △105,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,974 | △23,090 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 34,600 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △14,700 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,026 | △2,710 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 348,558 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,099 | 203,057 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 70,375 | 40,217 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,473 | 435,724 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 185,849 | ※ 475,942 | |||||||||
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