有価証券報告書-第39期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年6月1日 至 平成25年5月31日) | 当事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △153,551 | △36,998 | |||||||||
| 減価償却費 | 51,236 | 50,553 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | △587 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 81,503 | △75,508 | |||||||||
| 移転費用引当金の増減額(△は減少) | 1,301 | △1,301 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △19 | |||||||||
| 支払利息 | 22,487 | 30,810 | |||||||||
| 社債発行費償却 | - | 360 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △20 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △285 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 3 | 4 | |||||||||
| 補助金収入 | △11,467 | △6,643 | |||||||||
| 休業補償金 | - | 1,829 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,963 | △85,217 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △59,879 | 61,890 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 5,113 | 84,568 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,857 | 77,971 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,493 | 31,338 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △6,242 | 14,562 | |||||||||
| 小計 | △72,142 | 147,330 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 19 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,678 | △28,630 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △723 | △727 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 11,467 | 6,643 | |||||||||
| 休業補償金の支払額 | - | △1,829 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △84,051 | 122,805 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △12,904 | △601 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,901 | 34,318 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,811 | △3,497 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △389 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,481 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 108 | - | |||||||||
| その他 | - | 465 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,188 | 30,295 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △31,666 | △38,334 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 145,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △84,830 | △220,414 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 63,832 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △67 | △22 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,633 | △8,078 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,803 | △58,016 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △79,436 | 95,083 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99,825 | 20,389 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 20,389 | ※ 115,473 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
