有価証券報告書-第44期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年6月1日 至 平成30年5月31日) | 当事業年度 (自 平成30年6月1日 至 令和元年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,070 | 26,605 | |||||||||
| 減価償却費 | 117,489 | 123,345 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △612 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 175 | △29 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,690 | △1,965 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △17 | |||||||||
| 支払利息 | 32,488 | 30,172 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 168 | 168 | |||||||||
| 新株予約権発行費償却 | 150 | 150 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 685 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 173 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △25,209 | △26,327 | |||||||||
| 助成金収入 | △6,507 | △7,167 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,875 | 29,645 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △106,249 | 33,137 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 16,905 | △5,993 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,802 | △19,712 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,929 | △272 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,103 | △1,462 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,124 | △2,388 | |||||||||
| 小計 | 69,011 | 177,888 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 17 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,376 | △30,260 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,723 | △413 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 4,160 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 6,507 | 7,167 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 25,209 | 26,327 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,630 | 184,887 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △208,833 | △44,359 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 231 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,029 | △1,100 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,305 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △1,400 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 255 | |||||||||
| その他 | 521 | 409 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △208,804 | △46,194 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △87,437 | △98,100 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △64,500 | △26,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △51 | △17 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △241,988 | 75,882 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △396,162 | 214,575 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 657,940 | 261,777 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 261,777 | ※ 476,352 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
