有価証券報告書-第45期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 26,605 | 52,799 | |||||||||
| 減価償却費 | 123,345 | 124,650 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △29 | 169 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,965 | 25,714 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △33 | |||||||||
| 支払利息 | 30,172 | 20,811 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 168 | 168 | |||||||||
| 新株予約権発行費償却 | 150 | 137 | |||||||||
| 補助金収入 | △26,327 | △9,692 | |||||||||
| 助成金収入 | △7,167 | △2,294 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 29,645 | △13,270 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 33,137 | △104,058 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △5,993 | 9,082 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △19,712 | 61,184 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △272 | 13,789 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △1,462 | △31,177 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △2,388 | 9,637 | |||||||||
| 小計 | 177,888 | 157,617 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 33 | |||||||||
| 利息の支払額 | △30,260 | △19,355 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △413 | △826 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4,160 | - | |||||||||
| 助成金の受取額 | 7,167 | 2,294 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 26,327 | 3,000 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,887 | 142,763 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,359 | △9,512 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,100 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,400 | △1,200 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 255 | 614 | |||||||||
| その他 | 409 | 847 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,194 | △9,251 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △150,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △98,100 | △147,524 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △26,000 | △31,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △17 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,882 | △329,024 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 214,575 | △195,511 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 261,777 | 476,352 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 476,352 | ※ 280,840 | |||||||||
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