有価証券報告書-第40期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | 当事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △36,998 | 37,754 | |||||||||
| 減価償却費 | 50,553 | 53,900 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △587 | △352 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △75,508 | △2,030 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 5,003 | |||||||||
| 移転費用引当金の増減額(△は減少) | △1,301 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △19 | |||||||||
| 支払利息 | 30,810 | 23,067 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 360 | 455 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △285 | 2,673 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 4 | 108 | |||||||||
| 補助金収入 | △6,643 | △1,000 | |||||||||
| 休業補償金 | 1,829 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △85,217 | △14,079 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 61,890 | △14,207 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 84,568 | △24 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 77,971 | 32,573 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 31,338 | 5,279 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 14,562 | 6,035 | |||||||||
| 小計 | 147,330 | 135,138 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28,630 | △23,586 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △727 | △568 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 6,643 | 1,000 | |||||||||
| 休業補償金の支払額 | △1,829 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,805 | 112,003 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △601 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 34,318 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,497 | △3,550 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 291 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △389 | ― | |||||||||
| その他 | 465 | △510 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,295 | △3,769 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △38,334 | △15,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 145,000 | 250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △220,414 | △75,588 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 63,832 | 99,100 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | ― | △34,600 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △22 | △27 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,078 | △11,867 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △58,016 | 212,016 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 95,083 | 320,250 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,389 | 115,473 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 115,473 | ※1 435,724 | |||||||||
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