有価証券報告書-第46期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | 当事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 52,799 | 144,616 | |||||||||
| 減価償却費 | 124,650 | 119,105 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 169 | △160 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,714 | 5,874 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △24 | |||||||||
| 支払利息 | 20,811 | 20,921 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 168 | 168 | |||||||||
| 新株予約権発行費償却 | 137 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △54 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 27 | |||||||||
| 補助金収入 | △9,692 | △43,170 | |||||||||
| 助成金収入 | △2,294 | △3,607 | |||||||||
| 休業補償金 | - | 18,079 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,270 | △22,658 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △104,058 | 66,235 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 9,082 | △2,362 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 61,184 | △66,514 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,789 | △7,330 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △31,177 | 19,723 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 9,637 | △8,278 | |||||||||
| 小計 | 157,617 | 240,592 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 24 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,355 | △22,364 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △826 | △826 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 2,294 | 3,607 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 3,000 | 45,641 | |||||||||
| 休業補償金の支払額 | - | △18,079 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,763 | 248,595 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,512 | △22,870 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 55 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △943 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,200 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 614 | 648 | |||||||||
| その他 | 847 | 279 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,251 | △22,830 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △150,000 | △150,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 420,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △147,524 | △259,645 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △31,500 | - | |||||||||
| 転換社債の償還による支出 | - | △219,912 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △329,024 | △209,557 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △195,511 | 16,207 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 476,352 | 280,840 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 280,840 | ※ 297,048 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
