有価証券報告書-第41期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | 当事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 37,754 | 76,927 | |||||||||
| 減価償却費 | 53,900 | 61,449 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 2,232 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △352 | △180 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,030 | △1,147 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,003 | 1,201 | |||||||||
| リース解約損 | - | 7,141 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △37 | |||||||||
| 支払利息 | 23,067 | 28,106 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 455 | 455 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 2,673 | 5,761 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 108 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △1,000 | △1,500 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,079 | 60,044 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,207 | △70,468 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △24 | 9,079 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 32,573 | △78,298 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,279 | △38,676 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,227 | △12,500 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,808 | 10,555 | |||||||||
| 小計 | 135,138 | 60,146 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 37 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,586 | △28,999 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △568 | △539 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 1,000 | 1,500 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,003 | 32,145 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,550 | △243,139 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 291 | 333 | |||||||||
| その他 | △510 | 269 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,769 | △242,537 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △15,000 | 45,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △75,588 | △548,873 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 99,100 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △34,600 | △19,200 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △27 | △54 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,867 | △53,424 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 347,792 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212,016 | △28,759 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 320,250 | △239,151 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,473 | 435,724 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 435,724 | ※1 196,573 | |||||||||
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