有価証券報告書-第42期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | 当事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 76,927 | 81,917 | |||||||||
| 減価償却費 | 61,449 | 79,969 | |||||||||
| 株式交付費 | 2,232 | 766 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △180 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,147 | △2,028 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,201 | 5,926 | |||||||||
| リース解約損 | 7,141 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 28,106 | 30,402 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 455 | 108 | |||||||||
| 新株予約権発行費償却 | - | 12 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 5,761 | △92 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 3,833 | |||||||||
| 補助金収入 | △1,500 | △2,564 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 60,044 | △46,141 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △70,468 | 77,988 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 9,079 | 31,256 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △78,298 | 5,183 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △38,676 | 7,761 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,500 | - | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 10,555 | 9,464 | |||||||||
| 小計 | 60,146 | 283,762 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28,999 | △30,218 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △539 | △723 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 1,500 | 2,564 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,145 | 255,386 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △243,139 | △912,695 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 333 | 92 | |||||||||
| その他 | 269 | △677 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △242,537 | △913,280 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 45,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 775,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △548,873 | △130,915 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △19,200 | △24,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △54 | △116 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △53,424 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 347,792 | 78,433 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 219,224 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,134 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,759 | 1,119,260 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △239,151 | 461,366 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 435,724 | 196,573 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 196,573 | ※ 657,940 | |||||||||
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