有価証券報告書-第26期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | 当事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 133,854 | △204,430 |
| 減価償却費 | 276,856 | 286,859 |
| 減損損失 | 18,121 | 254,028 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 16,730 |
| 株式報酬費用 | 13,040 | 11,199 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △600 | △600 |
| 子会社清算損益(△は益) | - | 32,005 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,328 | △5,400 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5,357 | 3,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,130 | △1,871 |
| 支払利息 | 42,154 | 39,065 |
| 社債利息 | 382 | 180 |
| 固定資産廃棄損 | 19,050 | 19,708 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 321,595 | △37,147 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △307,609 | △182,360 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △150,612 | 115,806 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 38,810 | 42,143 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △19,973 | 3,688 |
| その他 | △32,494 | 34,279 |
| 小計 | 345,474 | 426,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,558 | 2,353 |
| 利息の支払額 | △42,999 | △38,772 |
| 法人税等の還付額 | - | 20,062 |
| 法人税等の支払額 | △161,442 | △46,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,590 | 364,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △212,001 | △12,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,757 | △63,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,583 | △14,486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,947 | △3,979 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △50,737 | △39,925 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,502 | 14,702 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 50,000 |
| その他 | 241 | △10,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △328,283 | 10,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,450,103 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,871,189 | △1,909,615 |
| 社債の償還による支出 | △70,000 | △20,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | △123,680 | △191,209 |
| リース債務の返済による支出 | △16,646 | △16,316 |
| 配当金の支払額 | △37,897 | △37,968 |
| その他 | 2 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 330,691 | △275,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 145,998 | 99,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,307,941 | 2,453,940 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,453,940 | ※ 2,553,524 |
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