有価証券報告書-第32期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当事業年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △115,187 | 168,477 |
| 減価償却費 | 174,923 | 205,833 |
| 株式報酬費用 | 29,449 | 28,890 |
| 固定資産廃棄損 | 4,247 | 8,397 |
| 減損損失 | 14,776 | 24,781 |
| 店舗閉鎖損失 | 9,759 | - |
| 雇用調整助成金 | △1,397 | △10,272 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △20,643 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,600 | 25,600 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,716 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,378 | △1,835 |
| 支払利息 | 24,324 | 25,055 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 107,165 | 41,784 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △466,197 | 231,170 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 118,470 | △78,315 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 68,679 | △4,128 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 3,625 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △171,685 | 160,387 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △47,439 | 47,439 |
| その他 | △41,818 | 46,393 |
| 小計 | △312,834 | 923,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,378 | 1,835 |
| 利息の支払額 | △24,660 | △24,814 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,397 | 10,272 |
| 法人税等の還付額 | 85,148 | 6,321 |
| 法人税等の支払額 | △110,727 | △19,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △360,297 | 897,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,006 | △12,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,024 | △22,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,362 | △25,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,705 | △5,098 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △32,289 | △25,619 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,422 | 104 |
| その他 | △33,825 | △2,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,790 | △92,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 49,700 | △49,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,099,636 | △2,091,224 |
| 長期未払金の返済による支出 | △238,768 | △241,077 |
| 配当金の支払額 | △59,326 | △35,489 |
| 自己株式の取得による支出 | △28,620 | △45,450 |
| その他 | △159 | △195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △426,809 | △1,363,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △899,897 | △558,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,122,334 | 2,222,437 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,222,437 | ※ 1,663,607 |
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