有価証券報告書-第31期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | 当事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △236,498 | △115,187 |
| 減価償却費 | 219,816 | 174,923 |
| 株式報酬費用 | 24,406 | 29,449 |
| 固定資産廃棄損 | 208 | 4,247 |
| 減損損失 | 273,599 | 14,776 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,383 | 9,759 |
| 雇用調整助成金 | △94,438 | △1,397 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 20,643 | △20,643 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △25,700 | △2,600 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,651 | 3,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,263 | △1,378 |
| 支払利息 | 26,273 | 24,324 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 468,746 | 107,165 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 394,314 | △466,197 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △433,221 | 118,470 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 33,389 | 68,679 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 104,110 | △171,685 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △47,439 |
| その他 | △34,219 | △41,818 |
| 小計 | 741,898 | △312,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,263 | 1,378 |
| 利息の支払額 | △26,733 | △24,660 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 94,123 | 1,397 |
| 法人税等の還付額 | - | 85,148 |
| 法人税等の支払額 | △110,153 | △110,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,398 | △360,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,009 | △12,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,265 | △70,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,151 | △1,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,604 | △4,705 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △45,680 | △32,289 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,266 | 41,422 |
| その他 | △3,940 | △33,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100,384 | △112,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △300,000 | 49,700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,137,697 | △2,099,636 |
| 長期未払金の返済による支出 | △281,965 | △238,768 |
| 配当金の支払額 | △64,261 | △59,326 |
| 自己株式の取得による支出 | △21,390 | △28,620 |
| その他 | 53 | △159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,739 | △426,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 694,752 | △899,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,427,582 | 3,122,334 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,122,334 | ※ 2,222,437 |
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