有価証券報告書-第30期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | 当事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 459,004 | △236,498 |
| 減価償却費 | 215,028 | 219,816 |
| 株式報酬費用 | 24,322 | 24,406 |
| 固定資産廃棄損 | 2,623 | 208 |
| 減損損失 | 2,879 | 273,599 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,569 | 3,383 |
| 店舗盗難損失 | 54,570 | - |
| 雇用調整助成金 | - | △94,438 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 20,643 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △170 | △25,700 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,541 | △1,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,198 | △1,263 |
| 支払利息 | 25,596 | 26,273 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △347,526 | 468,746 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △293,772 | 394,314 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 63,855 | △433,221 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,324 | 33,389 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 56,912 | 104,110 |
| その他 | 76,242 | △34,219 |
| 小計 | 355,719 | 741,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,117 | 1,263 |
| 利息の支払額 | △25,063 | △26,733 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 94,123 |
| 法人税等の支払額 | △153,343 | △110,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,429 | 700,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,008 | △12,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,949 | △38,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,825 | △5,151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,473 | △4,604 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △31,710 | △45,680 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,145 | 9,266 |
| その他 | 1,860 | △3,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,961 | △100,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 300,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,903,767 | △2,137,697 |
| 長期未払金の返済による支出 | △311,841 | △281,965 |
| リース債務の返済による支出 | △1,410 | - |
| 配当金の支払額 | △56,859 | △64,261 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △21,390 |
| その他 | △0 | 53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,121 | 94,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 202,589 | 694,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,224,992 | 2,427,582 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,427,582 | ※ 3,122,334 |
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