有価証券報告書-第28期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | 当事業年度 (自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 370,214 | 442,162 |
| 減価償却費 | 219,504 | 215,231 |
| 減損損失 | 100,355 | 40,565 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,253 | - |
| 株式報酬費用 | 9,955 | 24,446 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △600 | △236 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 50,680 | △4,080 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,858 | △5,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | △890 | △1,120 |
| 支払利息 | 31,136 | 26,085 |
| 為替差損益(△は益) | △1,193 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 1,586 |
| 固定資産廃棄損 | 18,124 | 9,931 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △77,228 | △80,438 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △132,298 | △529,446 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 122,744 | △59,940 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 56,750 | 14,166 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 43,575 | △51,933 |
| その他 | 48,120 | △9,357 |
| 小計 | 864,347 | 32,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,063 | 990 |
| 利息の支払額 | △30,579 | △26,128 |
| 法人税等の支払額 | △44,639 | △220,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790,191 | △212,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △62,010 | △12,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,476 | △98,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,168 | △13,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,121 | △4,342 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △44,741 | △51,682 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,645 | 2,709 |
| 子会社の清算による収入 | 35,825 | - |
| その他 | △33,832 | 2,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,878 | △124,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,780,000 | 2,410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,027,128 | △2,176,336 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 長期未払金の返済による支出 | △250,054 | △309,555 |
| リース債務の返済による支出 | △5,402 | △5,402 |
| 配当金の支払額 | △37,969 | △37,341 |
| 自己株式の取得による支出 | △35,791 | △19,984 |
| その他 | △107 | △60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △586,452 | △138,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 147,860 | △476,392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,553,524 | 2,701,384 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,701,384 | ※ 2,224,992 |
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