有価証券報告書-第27期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | 当事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △204,430 | 370,214 |
| 減価償却費 | 286,859 | 219,504 |
| 減損損失 | 254,028 | 100,355 |
| 店舗閉鎖損失 | 16,730 | 7,253 |
| 株式報酬費用 | 11,199 | 9,955 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △600 | △600 |
| 子会社清算損益(△は益) | 32,005 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,400 | 50,680 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,115 | △1,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,871 | △890 |
| 支払利息 | 39,245 | 31,136 |
| 為替差損益(△は益) | - | △1,193 |
| 固定資産廃棄損 | 19,708 | 18,124 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △37,147 | △77,228 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △182,360 | △132,298 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 115,806 | 122,744 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 42,143 | 56,750 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,688 | 43,575 |
| その他 | 34,279 | 48,120 |
| 小計 | 426,999 | 864,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,353 | 1,063 |
| 利息の支払額 | △38,772 | △30,579 |
| 法人税等の還付額 | 20,062 | - |
| 法人税等の支払額 | △46,446 | △44,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,196 | 790,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,014 | △62,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,647 | △69,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,486 | △3,168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,979 | △4,121 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △39,925 | △44,741 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,702 | 25,645 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | - |
| 子会社の清算による収入 | - | 35,825 |
| その他 | △10,151 | △33,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,497 | △55,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,909,615 | △2,027,128 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △10,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | △191,209 | △250,054 |
| リース債務の返済による支出 | △16,316 | △5,402 |
| 配当金の支払額 | △37,968 | △37,969 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △35,791 |
| その他 | - | △107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △275,110 | △586,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 99,584 | 147,860 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,453,940 | 2,553,524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,553,524 | ※ 2,701,384 |
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