有価証券報告書-第24期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年9月1日 至 平成25年8月31日) | 当事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 540,366 | 378,894 | |||||||||
| 減価償却費 | 181,783 | 227,507 | |||||||||
| 減損損失 | - | 7,530 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 10,465 | 14,455 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △975 | △600 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 18,690 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,353 | △1,125 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,471 | △2,035 | |||||||||
| 支払利息 | 38,557 | 39,905 | |||||||||
| 社債利息 | 3,269 | 1,485 | |||||||||
| 受取保険金 | △2,974 | △3,966 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 18,447 | 3,852 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △184,545 | △73,029 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △627,793 | △479,703 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 188,768 | △129,625 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,553 | 23,502 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,436 | 27,516 | |||||||||
| その他 | 30,641 | 13,868 | |||||||||
| 小計 | 180,900 | 67,124 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 899 | 2,410 | |||||||||
| 利息の支払額 | △44,263 | △42,559 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 5,787 | 3,966 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △324,078 | △232,529 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △180,754 | △201,587 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △92,992 | △5,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 92,916 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △189,875 | △56,188 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,205 | △1,350 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △55,282 | △3,929 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △88,159 | - | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △50,000 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △35,664 | △59,498 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 452 | 5,619 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 3,967 | |||||||||
| その他 | 4,015 | 2,374 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △420,796 | △114,005 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,250,000 | 1,750,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,383,337 | △1,439,455 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △314,200 | △247,600 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △33,932 | △64,790 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20,757 | △15,215 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,487 | △37,975 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 466,285 | △55,036 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △135,265 | △370,628 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,813,836 | 2,678,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,678,570 | ※1 2,307,941 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
