有価証券報告書-第13期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 493,016 | 557,919 |
| 売掛金 | ※1 160,356 | ※1 173,649 |
| 仕掛品 | 78,601 | 91,484 |
| 立替金 | ※1 701,610 | 681,331 |
| 前渡金 | 4,144 | 2,362 |
| 前払費用 | 27,761 | 34,698 |
| 繰延税金資産 | - | 5,148 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 2,348 | - |
| その他 | ※1 8,573 | ※1 7,556 |
| 貸倒引当金 | △2,828 | △270 |
| 流動資産合計 | 1,473,586 | 1,553,878 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,613 | 15,648 |
| 器具及び備品 | 41,493 | 34,913 |
| 建設仮勘定 | 372 | - |
| 有形固定資産合計 | 55,479 | 50,561 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 129,064 | 108,405 |
| その他 | 26,616 | 26,616 |
| 無形固定資産合計 | 155,680 | 135,021 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 78,314 | 77,956 |
| 出資金 | 600 | 3,600 |
| 関係会社長期貸付金 | 6,495 | - |
| 繰延税金資産 | - | 1,933 |
| その他 | 27,037 | 30,620 |
| 投資その他の資産合計 | 112,447 | 114,110 |
| 固定資産合計 | 323,607 | 299,693 |
| 資産合計 | 1,797,194 | 1,853,572 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,708 | 9,291 |
| 短期借入金 | 680,000 | 680,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 76,656 | 76,656 |
| 未払金 | ※1 145,334 | ※1 103,312 |
| 未払費用 | 26,397 | 29,838 |
| 未払法人税等 | 2,708 | 24,171 |
| 前受金 | 51,895 | 66,461 |
| 預り金 | 17,605 | 25,870 |
| 前受収益 | 161,099 | 205,549 |
| 繰延税金負債 | 173 | - |
| その他 | 10,941 | 29,227 |
| 流動負債合計 | 1,177,518 | 1,250,378 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 184,474 | 107,818 |
| 固定負債合計 | 184,474 | 107,818 |
| 負債合計 | 1,361,992 | 1,358,196 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 297,483 | 301,108 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 123,483 | 87,108 |
| その他資本剰余金 | 87,950 | 115,817 |
| 資本剰余金合計 | 211,434 | 202,926 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △73,885 | △11,977 |
| 利益剰余金合計 | △73,885 | △11,977 |
| 自己株式 | △113 | △113 |
| 株主資本合計 | 434,918 | 491,944 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 282 | △725 |
| 評価・換算差額等合計 | 282 | △725 |
| 新株予約権 | - | 4,157 |
| 純資産合計 | 435,201 | 495,376 |
| 負債純資産合計 | 1,797,194 | 1,853,572 |
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