有価証券報告書-第14期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 557,919 | 798,864 |
| 売掛金 | ※1 173,649 | ※1 201,166 |
| 仕掛品 | 91,484 | 45,990 |
| 立替金 | 681,331 | 502,437 |
| 前渡金 | 2,362 | - |
| 前払費用 | 34,698 | 41,187 |
| 繰延税金資産 | 5,148 | 4,447 |
| その他 | ※1 7,556 | ※1 7,327 |
| 貸倒引当金 | △270 | △3,529 |
| 流動資産合計 | 1,553,878 | 1,597,890 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 15,648 | 17,492 |
| 器具及び備品 | 34,913 | 28,567 |
| 有形固定資産合計 | 50,561 | 46,060 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 108,405 | 95,712 |
| その他 | 26,616 | 28,953 |
| 無形固定資産合計 | 135,021 | 124,665 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 77,956 | 77,956 |
| 出資金 | 3,600 | 3,600 |
| 繰延税金資産 | 1,933 | 277 |
| その他 | 30,620 | 30,701 |
| 投資その他の資産合計 | 114,110 | 112,536 |
| 固定資産合計 | 299,693 | 283,262 |
| 資産合計 | 1,853,572 | 1,881,153 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 9,291 | 3,347 |
| 短期借入金 | 680,000 | 660,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 76,656 | 62,716 |
| 未払金 | ※1 103,312 | ※1 113,226 |
| 未払費用 | 29,838 | 29,597 |
| 未払法人税等 | 24,171 | 33,452 |
| 前受金 | 66,461 | 122,878 |
| 預り金 | 25,870 | 23,921 |
| 前受収益 | 205,549 | 235,811 |
| その他 | 29,227 | 14,601 |
| 流動負債合計 | 1,250,378 | 1,299,553 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 107,818 | 45,102 |
| 固定負債合計 | 107,818 | 45,102 |
| 負債合計 | 1,358,196 | 1,344,655 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 301,108 | 303,237 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 87,108 | 89,237 |
| その他資本剰余金 | 115,817 | 115,817 |
| 資本剰余金合計 | 202,926 | 205,054 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △11,977 | 14,184 |
| 利益剰余金合計 | △11,977 | 14,184 |
| 自己株式 | △113 | △113 |
| 株主資本合計 | 491,944 | 522,362 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △725 | - |
| 評価・換算差額等合計 | △725 | - |
| 新株予約権 | 4,157 | 14,135 |
| 純資産合計 | 495,376 | 536,498 |
| 負債純資産合計 | 1,853,572 | 1,881,153 |
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