有価証券報告書-第15期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 798,864 | 770,119 |
| 売掛金 | ※1 201,166 | ※1 172,668 |
| 仕掛品 | 45,990 | 32,094 |
| 立替金 | 502,437 | 514,023 |
| 前渡金 | - | 901 |
| 前払費用 | 41,187 | 48,040 |
| 繰延税金資産 | 4,447 | 3,978 |
| その他 | ※1 7,327 | ※1 25,052 |
| 貸倒引当金 | △3,529 | △4,240 |
| 流動資産合計 | 1,597,890 | 1,562,639 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 17,492 | 29,160 |
| 器具及び備品 | 28,567 | 21,503 |
| 有形固定資産合計 | 46,060 | 50,663 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 95,712 | 130,843 |
| その他 | 28,953 | - |
| 無形固定資産合計 | 124,665 | 130,843 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 77,956 | 77,956 |
| 長期貸付金 | - | 19,800 |
| 繰延税金資産 | 277 | 405 |
| その他 | 34,301 | 38,376 |
| 投資その他の資産合計 | 112,536 | 136,538 |
| 固定資産合計 | 283,262 | 318,045 |
| 資産合計 | 1,881,153 | 1,880,685 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,347 | 6,516 |
| 短期借入金 | 660,000 | 660,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 62,716 | 54,988 |
| 未払金 | ※1 113,226 | ※1 157,232 |
| 未払費用 | 29,597 | 28,987 |
| 未払法人税等 | 33,452 | - |
| 前受金 | 122,878 | 112,106 |
| 預り金 | 23,921 | 24,589 |
| 前受収益 | 235,811 | 255,713 |
| その他 | 14,601 | 14,633 |
| 流動負債合計 | 1,299,553 | 1,314,769 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 45,102 | 39,420 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 2,239 |
| 固定負債合計 | 45,102 | 41,659 |
| 負債合計 | 1,344,655 | 1,356,428 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 303,237 | 303,988 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 89,237 | 89,988 |
| その他資本剰余金 | 115,817 | 115,817 |
| 資本剰余金合計 | 205,054 | 205,805 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 14,184 | △4,714 |
| 利益剰余金合計 | 14,184 | △4,714 |
| 自己株式 | △113 | △113 |
| 株主資本合計 | 522,362 | 504,966 |
| 新株予約権 | 14,135 | 19,290 |
| 純資産合計 | 536,498 | 524,257 |
| 負債純資産合計 | 1,881,153 | 1,880,685 |
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