有価証券報告書-第16期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 770,119 | 745,815 |
| 売掛金 | ※1 172,668 | ※1 233,760 |
| 仕掛品 | 32,094 | 30,337 |
| 立替金 | 514,023 | 634,990 |
| 前渡金 | 901 | 641 |
| 前払費用 | 48,040 | 51,537 |
| 繰延税金資産 | 3,978 | 11,067 |
| その他 | ※1 25,052 | ※1 21,421 |
| 貸倒引当金 | △4,240 | △3,982 |
| 流動資産合計 | 1,562,639 | 1,725,589 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 29,160 | 31,999 |
| 器具及び備品 | 21,503 | 20,704 |
| 有形固定資産合計 | 50,663 | 52,704 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 130,843 | 92,609 |
| 無形固定資産合計 | 130,843 | 92,609 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 77,956 | 120,181 |
| 長期貸付金 | 19,800 | 17,600 |
| 繰延税金資産 | 405 | 494 |
| その他 | 38,376 | 37,386 |
| 投資その他の資産合計 | 136,538 | 175,662 |
| 固定資産合計 | 318,045 | 320,975 |
| 資産合計 | 1,880,685 | 2,046,565 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,516 | 6,057 |
| 短期借入金 | 660,000 | 580,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 54,988 | 13,298 |
| 未払金 | ※1 157,232 | ※1 171,571 |
| 未払費用 | 28,987 | 32,429 |
| 未払法人税等 | - | 50,433 |
| 前受金 | 112,106 | 245,492 |
| 預り金 | 24,589 | 19,630 |
| 前受収益 | 255,713 | 280,851 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 4,754 |
| その他 | 14,633 | 27,130 |
| 流動負債合計 | 1,314,769 | 1,431,650 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 39,420 | 26,122 |
| 関係会社事業損失引当金 | 2,239 | - |
| 固定負債合計 | 41,659 | 26,122 |
| 負債合計 | 1,356,428 | 1,457,772 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 303,988 | 304,739 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 89,988 | 90,739 |
| その他資本剰余金 | 115,817 | 103,476 |
| 資本剰余金合計 | 205,805 | 194,215 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △4,714 | 69,171 |
| 利益剰余金合計 | △4,714 | 69,171 |
| 自己株式 | △113 | △199 |
| 株主資本合計 | 504,966 | 567,926 |
| 新株予約権 | 19,290 | 20,866 |
| 純資産合計 | 524,257 | 588,792 |
| 負債純資産合計 | 1,880,685 | 2,046,565 |
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