訂正有価証券報告書-第14期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、「住生活関連総合アウトソーシング事業」、「不動産総合ソリューション事業」、「決済ソリューション事業」及び「その他事業」の4つを報告セグメントとしております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用している会計処理に基づく金額により記載しております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自平成27年12月1日 至平成28年11月30日)

						(単位:千円)
	報告セグメント					合計
	住生活関連総合アウトソーシング事業	不動産総合ソリューション事業	決済ソリューション事業	その他事業	計
売上高
外部顧客への 売上高	2,083,281	1,199,060	560,000	219,028	4,061,371	4,061,371
セグメント間の 内部売上高又は振替高	1,583	64	-	3,471	5,118	5,118
計	2,084,864	1,199,124	560,000	222,499	4,066,489	4,066,489
セグメント利益又は損失(△)	177,765	102,916	106,890	△99,533	288,038	288,038
セグメント資産	2,796,931	1,049,304	1,215,205	139,546	5,200,988	5,200,988
セグメント負債	2,234,839	714,414	988,225	198,005	4,135,484	4,135,484
その他の項目
減価償却費	36,364	34,946	28,514	15,666	115,492	115,492
のれん償却額	-	816	-	-	816	816
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	53,062	221,903	11,420	113,410	399,796	399,796

当連結会計年度(自平成28年12月1日 至平成29年11月30日)

						(単位:千円)
	報告セグメント					合計
	住生活関連総合アウトソーシング事業	不動産総合ソリューション事業	決済ソリューション事業	その他事業	計
売上高
外部顧客への 売上高	2,331,856	845,843	724,702	190,933	4,093,337	4,093,337
セグメント間の 内部売上高又は振替高	4,650	-	-	18,634	23,284	23,284
計	2,336,506	845,843	724,702	209,568	4,116,621	4,116,621
セグメント利益又は損失(△)	158,629	179,356	193,914	△138,971	392,929	392,929
セグメント資産	2,820,855	2,273,807	1,666,531	377,536	7,138,731	7,138,731
セグメント負債	2,396,412	1,692,082	1,336,743	539,545	5,964,783	5,964,783
その他の項目
減価償却費	40,778	47,861	31,786	11,754	132,181	132,181
のれん償却額	-	816	-	-	816	816
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	171,361	820,825	38,774	197,679	1,228,640	1,228,640

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,066,489	4,116,621
セグメント間取引消去	△5,118	△23,284
連結財務諸表の売上高	4,061,371	4,093,337

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	288,038	392,929
セグメント間取引消去	6,199	△139
のれん償却額	△41,992	△41,330
全社費用(注)	△11,835	△23,897
連結財務諸表の営業利益	240,410	327,561

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,200,988	7,138,731
セグメント間取引消去	△431,279	△1,060,497
連結財務諸表の資産合計	4,769,709	6,078,233

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,135,484	5,964,783
セグメント間取引消去	△185,762	△672,018
連結財務諸表の負債合計	3,949,721	5,292,765

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	115,492	132,181	-	△661	115,492	131,519
のれん償却額	816	816	41,992	41,330	42,809	42,147
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	399,796	1,228,640	-	△2,647	399,796	1,225,993

(注)調整額は以下のとおりです。
⑴ 減価償却費の調整額△661千円は、セグメント間未実現利益の消去であります。
⑵ 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△2,647千円は、セグメント間未実現利益であります。
【関連情報】
前連結会計年度(自平成27年12月1日 至平成28年11月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
報告セグメントと同一のため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の外部顧客に対する売上高がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
株式会社巽商店	447,261	不動産総合ソリューション事業

当連結会計年度(自平成28年12月1日 至平成29年11月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
報告セグメントと同一のため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の外部顧客に対する売上高がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日)

					(単位:千円)
	住生活関連総合 アウトソーシング事業	不動産総合ソリ ューション事業	決済ソリュー ション事業	その他事業	全社・消去	合計
減損損失	-	1,031	-	46,647	-	47,679

当連結会計年度(自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日)

					(単位:千円)
	住生活関連総合 アウトソーシング事業	不動産総合ソリ ューション事業	決済ソリュー ション事業	その他事業	全社・消去	合計
減損損失	-	15,169	-	3,657	82,025	100,852

(注)「全社・消去」の金額は、特別損失に計上したのれんの減損損失であります。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日)

					(単位:千円)
	住生活関連総合 アウトソーシング事業	不動産総合ソリ ューション事業	決済ソリュー ション事業	その他事業	全社・消去	合計
当期末残高	-	6,329	-	-	308,483	314,812

(注) のれんの償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を記載しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日)

					(単位:千円)
	住生活関連総合 アウトソーシング事業	不動産総合ソリ ューション事業	決済ソリュー ション事業	その他事業	全社・消去	合計
当期末残高	-	5,512	-	-	175,667	181,179

(注) のれんの償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を記載しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。