アストマックス（7162）の短期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 コミットメントライン契約に関する注記

当社は、運転資金の確保及び財務基盤の安定性向上のため、当事業年度は取引銀行6行、前事業年度は8行とコミットメントライン契約を締結しております。このコミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
コミットメントラインの総額	3,000,000千円	4,000,000千円
借入実行残高	687,000千円	-千円

2026/06/25 15:39

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	908,650	24,990	1.908	―
1年内返済予定の長期借入金	204,864	165,170	2.131	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2026/06/25 15:39

#3 担保に供している資産の注記

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
短期借入金	687,000	千円	-	千円
1年内償還予定の社債及び短期社債	700,000	千円	700,000	千円

2026/06/25 15:39

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として有形固定資産の取得による支出(△386百万円)、投資有価証券の売却による収入(276百万円)等により、△169百万円(前年同期は△30百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主として非支配株主からの払込みによる収入(860百万円)、短期借入金の返済による支出(短期借入れによる収入との純額は△883百万円)、長期借入金の返済による支出(長期借入れによる収入との純額は△174百万円)等により、△158百万円(前年同期は△831百万円)となりました。
③ 営業収益の状況

2026/06/25 15:39

#5 重要な契約等（連結）

(金銭消費貸借契約)
当社は、財務上の特約が付されたシンジケーション方式コミットメントライン契約を締結しております。
契約に関する内容等は以下のとおりです。

2026/06/25 15:39

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません((注1)参照)。
また、「現金及び預金」、「営業未収入金」、「差入保証金」、「営業未払金」、「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、次表にて記載を省略しております。
前連結会計年度(2025年3月31日)

2026/06/25 15:39