訂正有価証券報告書-第6期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,000,674 | 531,335 | |||||||||
| 前払費用 | 5,984 | 5,839 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 151,093 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 1,900,000 | ※1 2,050,000 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | - | ※1 95,178 | |||||||||
| 関係会社未収入金 | 9,065 | 53,000 | |||||||||
| 関係会社未収収益 | 439 | 366 | |||||||||
| その他 | 811 | 856 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,916,974 | 2,887,670 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 22,202 | 23,369 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,081 | △11,971 | |||||||||
| 建物(純額) | 12,121 | 11,398 | |||||||||
| 器具及び備品 | 14,730 | 18,630 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,262 | △11,842 | |||||||||
| 器具及び備品(純額) | 5,467 | 6,788 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 17,588 | 18,186 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 577 | 487 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 577 | 487 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 16,977 | 100,153 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,864,720 | 2,879,720 | |||||||||
| 出資金 | 600 | 600 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 73,904 | 71,514 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 190,362 | - | |||||||||
| その他 | - | 130 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,146,564 | 3,052,118 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,164,731 | 3,070,792 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 創立費 | 1,400 | - | |||||||||
| 繰延資産合計 | 1,400 | - | |||||||||
| 資産合計 | 6,083,106 | 5,958,462 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 46,394 | 229,560 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 95,184 | 95,178 | |||||||||
| 未払金 | 10,002 | 6,659 | |||||||||
| 未払費用 | 3,943 | 4,979 | |||||||||
| 未払法人税等 | 200,176 | 847 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 10,139 | |||||||||
| 預り金 | 4,159 | 5,519 | |||||||||
| 賞与引当金 | 10,965 | 14,421 | |||||||||
| 関係会社未払金 | 238,152 | 13,755 | |||||||||
| その他 | 895 | 1,609 | |||||||||
| 流動負債合計 | 609,873 | 382,670 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 95,178 | - | |||||||||
| 繰延税金負債 | 41,551 | 42,396 | |||||||||
| その他 | 299,101 | 299,287 | |||||||||
| 固定負債合計 | 435,830 | 341,684 | |||||||||
| 負債合計 | 1,045,704 | 724,354 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,013,545 | 2,013,545 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,013,545 | 1,013,545 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 952,501 | 952,501 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,966,047 | 1,966,047 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,057,862 | 1,252,615 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,057,862 | 1,252,615 | |||||||||
| 自己株式 | △53 | △53 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,037,401 | 5,232,154 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | 1,952 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | - | 1,952 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,037,401 | 5,234,107 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,083,106 | 5,958,462 | |||||||||