有価証券報告書-第12期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,001,166 | 2,824,539 | |||||||||
| 営業未収入金 | 630,411 | 1,037,186 | |||||||||
| 関係会社営業未収入金 | 116,238 | 49,670 | |||||||||
| リース債権 | 294,361 | 274,369 | |||||||||
| 前渡金 | 1,771 | 169 | |||||||||
| 商品及び製品 | 27,776 | 21,945 | |||||||||
| 前払費用 | 41,517 | 52,666 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 70,788 | - | |||||||||
| 差入保証金 | 2,135,147 | 2,231,693 | |||||||||
| 自己先物取引差金 | 181,573 | 281,658 | |||||||||
| 関係会社未収入金 | 1,694 | 823 | |||||||||
| 関係会社未収収益 | 7,484 | 7,779 | |||||||||
| その他 | 8,312 | 6,854 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △307 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,518,244 | 6,789,048 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 161,000 | 162,178 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △106,560 | △115,923 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 54,439 | 46,254 | |||||||||
| 機械及び装置 | 84,690 | 84,690 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △25,739 | △30,052 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 58,951 | 54,638 | |||||||||
| 車両運搬具 | 2,262 | 1,840 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,712 | △1,447 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 550 | 393 | |||||||||
| 器具及び備品 | 40,162 | 41,358 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △28,749 | △31,592 | |||||||||
| 器具及び備品(純額) | 11,413 | 9,765 | |||||||||
| 土地 | 454,529 | 480,662 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 333,785 | 567,224 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 913,670 | 1,158,939 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウェア | 10,071 | 15,365 | |||||||||
| 電話加入権 | 439 | 439 | |||||||||
| その他 | 78 | 64 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 10,589 | 15,870 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 316,941 | 238,211 | |||||||||
| 関係会社株式 | 222,515 | 222,515 | |||||||||
| 出資金 | 35,866 | 40,219 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 1,338,088 | 1,520,187 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 60,001 | 45,971 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 310,000 | ※1 450,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 5,642 | 5,168 | |||||||||
| 関係会社貸倒引当金 | △310,000 | △439,336 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,979,055 | 2,082,939 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,903,315 | 3,257,748 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 5,355 | 3,673 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 5,355 | 3,673 | |||||||||
| 資産合計 | 8,426,915 | 10,050,469 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 188,468 | 401,678 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 63,982 | ※2 1,043,756 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 59,836 | 103,524 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 1,040,000 | |||||||||
| 1年内返還予定の預り保証金 | 776,587 | 519,073 | |||||||||
| 自己先物取引差金 | 174,876 | 331,634 | |||||||||
| 未払金 | 94,300 | 138,545 | |||||||||
| 未払費用 | 16,208 | 19,065 | |||||||||
| 未払法人税等 | 419 | 79,745 | |||||||||
| 前受金 | 203,046 | 246,672 | |||||||||
| 賞与引当金 | 29,497 | 28,687 | |||||||||
| インセンティブ給引当金 | 29,412 | 18,845 | |||||||||
| 修繕引当金 | - | 13,100 | |||||||||
| 預り金 | 33,074 | 12,826 | |||||||||
| 関係会社営業未払金 | 266 | - | |||||||||
| 関係会社未払金 | 729 | 63,389 | |||||||||
| その他 | 810 | 949 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,711,515 | 4,061,495 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 1,110,000 | 70,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 185,822 | 282,298 | |||||||||
| 長期前受金 | 12,468 | 11,517 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 30,807 | 5,384 | |||||||||
| 修繕引当金 | 105,091 | 116,884 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 1,851 | 1,851 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 80,806 | 80,806 | |||||||||
| 資産除去債務 | 3,245 | 21,071 | |||||||||
| その他 | 18,260 | 18,005 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,548,353 | 607,819 | |||||||||
| 負債合計 | 3,259,868 | 4,669,315 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,013,545 | 2,013,545 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,013,545 | 1,013,545 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 945,431 | 941,633 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,958,977 | 1,955,179 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,281,877 | 1,625,589 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,281,877 | 1,625,589 | |||||||||
| 自己株式 | △80,151 | △214,445 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,174,248 | 5,379,869 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △7,201 | 1,285 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △7,201 | 1,285 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,167,046 | 5,381,154 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,426,915 | 10,050,469 | |||||||||