有価証券報告書-第13期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,824,539 | 2,165,696 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,037,186 | 1,458,821 | |||||||||
| 関係会社営業未収入金 | 49,670 | 57,763 | |||||||||
| リース債権 | 274,369 | 252,584 | |||||||||
| 前渡金 | 169 | - | |||||||||
| 商品及び製品 | 21,945 | 14,085 | |||||||||
| 前払費用 | 52,666 | 59,184 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 44,868 | |||||||||
| 未収還付消費税等 | - | 37,637 | |||||||||
| 差入保証金 | 2,231,693 | 3,704,745 | |||||||||
| 自己先物取引差金 | 281,658 | 93,422 | |||||||||
| 貯蔵品 | - | 5,152 | |||||||||
| 関係会社未収入金 | 823 | 1,914 | |||||||||
| 関係会社未収収益 | 7,779 | 1,165 | |||||||||
| その他 | 6,854 | 35,681 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △307 | △4,082 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,789,048 | 7,928,641 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 162,178 | 202,178 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △115,923 | △124,306 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 46,254 | 77,871 | |||||||||
| 機械及び装置 | 84,690 | 690,531 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △30,052 | △70,238 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 54,638 | 620,293 | |||||||||
| 車両運搬具 | 1,840 | 1,840 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,447 | △1,559 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 393 | 280 | |||||||||
| 器具及び備品 | 41,358 | 42,816 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △31,592 | △34,815 | |||||||||
| 器具及び備品(純額) | 9,765 | 8,000 | |||||||||
| 土地 | 480,662 | 492,950 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 567,224 | 115,095 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,158,939 | 1,314,491 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウェア | 15,365 | 17,877 | |||||||||
| 電話加入権 | 439 | 439 | |||||||||
| その他 | 64 | 2,352 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 15,870 | 20,669 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 238,211 | 377,099 | |||||||||
| 関係会社株式 | 222,515 | 222,515 | |||||||||
| 出資金 | 40,219 | 40,277 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 1,520,187 | 1,123,644 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 45,971 | 32,781 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 450,000 | ※1 1,150,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 5,168 | 11,965 | |||||||||
| 関係会社貸倒引当金 | △439,336 | △409,286 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,082,939 | 2,548,998 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,257,748 | 3,884,159 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 3,673 | 1,991 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 3,673 | 1,991 | |||||||||
| 資産合計 | 10,050,469 | 11,814,792 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 401,678 | 800,841 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 1,043,756 | ※2 908,650 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 103,524 | 204,864 | |||||||||
| 短期社債 | - | 700,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 1,040,000 | 30,000 | |||||||||
| 1年内返還予定の預り保証金 | 519,073 | 673,907 | |||||||||
| 自己先物取引差金 | 331,634 | 1,508,615 | |||||||||
| 未払金 | 138,545 | 73,769 | |||||||||
| 未払費用 | 19,065 | 18,679 | |||||||||
| 未払法人税等 | 79,745 | 10,039 | |||||||||
| 前受金 | 246,672 | 332,241 | |||||||||
| 賞与引当金 | 28,687 | 28,867 | |||||||||
| インセンティブ給引当金 | 18,845 | 15,719 | |||||||||
| 修繕引当金 | 13,100 | - | |||||||||
| 預り金 | 12,826 | 11,064 | |||||||||
| 関係会社未払金 | 63,389 | 7 | |||||||||
| その他 | 949 | 909 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,061,495 | 5,318,177 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 70,000 | 40,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 282,298 | 806,112 | |||||||||
| 長期前受金 | 11,517 | 10,567 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 5,384 | 8,051 | |||||||||
| 修繕引当金 | 116,884 | 112,746 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 1,851 | 1,851 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 80,806 | 80,806 | |||||||||
| 資産除去債務 | 21,071 | 21,346 | |||||||||
| その他 | 18,005 | 22,381 | |||||||||
| 固定負債合計 | 607,819 | 1,103,862 | |||||||||
| 負債合計 | 4,669,315 | 6,422,040 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,013,545 | 2,013,545 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,013,545 | 1,013,545 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 941,633 | 940,256 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,955,179 | 1,953,802 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,625,589 | 1,626,860 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,625,589 | 1,626,860 | |||||||||
| 自己株式 | △214,445 | △201,812 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,379,869 | 5,392,396 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,285 | 355 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,285 | 355 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,381,154 | 5,392,752 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,050,469 | 11,814,792 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
