有価証券報告書-第14期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※4 2,165,696 | ※4 2,790,386 | |||||||||
| 営業未収入金 | ※4 1,458,821 | ※4 1,637,063 | |||||||||
| 関係会社営業未収入金 | 57,763 | 54,982 | |||||||||
| リース債権 | 252,584 | 229,934 | |||||||||
| 商品及び製品 | 14,085 | 14,085 | |||||||||
| 前払費用 | 59,184 | 59,304 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 44,868 | - | |||||||||
| 未収還付消費税等 | 37,637 | - | |||||||||
| 差入保証金 | ※4 3,704,745 | ※4 7,752,662 | |||||||||
| 自己先物取引差金 | 93,422 | 1,717,930 | |||||||||
| 貯蔵品 | 5,152 | - | |||||||||
| 関係会社未収入金 | 1,914 | 1,068 | |||||||||
| 関係会社未収収益 | 1,165 | 509 | |||||||||
| その他 | 35,681 | 30,733 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,082 | △4,266 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,928,641 | 14,284,395 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 202,178 | 202,130 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △124,306 | △129,509 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | ※4 77,871 | ※4 72,620 | |||||||||
| 機械及び装置 | 690,531 | 714,347 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △70,238 | △111,170 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | ※4 620,293 | ※4 603,177 | |||||||||
| 車両運搬具 | 1,840 | 1,840 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,559 | △1,639 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 280 | 200 | |||||||||
| 器具及び備品 | 42,816 | 45,533 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △34,815 | △33,012 | |||||||||
| 器具及び備品(純額) | 8,000 | 12,520 | |||||||||
| 土地 | 492,950 | 493,340 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 115,095 | 115,095 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,314,491 | 1,296,955 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウェア | 17,877 | 14,890 | |||||||||
| 電話加入権 | 439 | 439 | |||||||||
| その他 | 2,352 | 36 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 20,669 | 15,366 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 377,099 | 290,771 | |||||||||
| 関係会社株式 | 222,515 | 222,515 | |||||||||
| 出資金 | 40,277 | 42,701 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 1,123,644 | 1,112,584 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 32,781 | 35,609 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 1,150,000 | ※1 550,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 11,965 | 14,693 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 13,283 | |||||||||
| その他 | - | 38,018 | |||||||||
| 関係会社貸倒引当金 | △409,286 | △428,355 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △38,018 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,548,998 | 1,853,805 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,884,159 | 3,166,127 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 1,991 | 1,035 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 1,991 | 1,035 | |||||||||
| 資産合計 | 11,814,792 | 17,451,558 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 800,841 | 720,681 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2,※3,※4 908,650 | ※2,※3,※4 24,990 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 204,864 | ※4 165,170 | |||||||||
| 短期社債 | ※4 700,000 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | ※4 720,000 | |||||||||
| 1年内返還予定の預り保証金 | 673,907 | 630,116 | |||||||||
| 自己先物取引差金 | 1,508,615 | 5,395,926 | |||||||||
| 未払金 | 73,769 | 218,514 | |||||||||
| 未払費用 | 18,679 | 17,737 | |||||||||
| 未払法人税等 | 10,039 | 729,863 | |||||||||
| 前受金 | 332,241 | 337,894 | |||||||||
| 賞与引当金 | 28,867 | 24,774 | |||||||||
| インセンティブ給引当金 | 15,719 | 11,083 | |||||||||
| 預り金 | 11,064 | 7,558 | |||||||||
| 関係会社未払金 | 7 | 25,756 | |||||||||
| その他 | 909 | 1,097 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,318,177 | 9,031,166 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 40,000 | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※4 806,112 | ※4 640,942 | |||||||||
| 長期前受金 | 10,567 | 9,616 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 8,051 | - | |||||||||
| 修繕引当金 | 112,746 | 134,259 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 1,851 | 1,851 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 80,806 | 72,056 | |||||||||
| 資産除去債務 | 21,346 | 23,029 | |||||||||
| 長期預り金 | 4,630 | 4,630 | |||||||||
| その他 | 17,750 | 17,527 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,103,862 | 923,914 | |||||||||
| 負債合計 | 6,422,040 | 9,955,080 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,013,545 | 2,013,545 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,013,545 | 1,013,545 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 940,256 | 909,923 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,953,802 | 1,923,468 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,626,860 | 3,562,490 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,626,860 | 3,562,490 | |||||||||
| 自己株式 | △201,812 | △3,704 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,392,396 | 7,495,799 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 355 | 678 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 355 | 678 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,392,752 | 7,496,478 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,814,792 | 17,451,558 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
