訂正有価証券報告書-第4期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 88,856 | 311,388 | |||||||||
| 前払費用 | 2,172 | 6,244 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 93,907 | 37,219 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 845,000 | ※1 1,100,000 | |||||||||
| 関係会社未収入金 | 81,398 | 9,534 | |||||||||
| 関係会社未収収益 | 100 | 931 | |||||||||
| その他 | 798 | 154 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,112,235 | 1,465,472 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 20,370 | 20,370 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,520 | △7,988 | |||||||||
| 建物(純額) | 14,849 | 12,381 | |||||||||
| 器具及び備品 | 9,542 | 14,102 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,192 | △6,385 | |||||||||
| 器具及び備品(純額) | 6,350 | 7,717 | |||||||||
| リース資産 | 16,380 | 16,380 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,130 | △15,899 | |||||||||
| リース資産(純額) | 6,249 | 480 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 27,449 | 20,579 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,029 | 1,100 | |||||||||
| リース資産 | 1,022 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,051 | 1,100 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 47,600 | 130,500 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,115,615 | 3,133,615 | |||||||||
| 出資金 | - | 600 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 78,685 | 76,295 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | - | ※1 371,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,241,901 | 3,712,011 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,271,402 | 3,733,691 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 創立費 | 7,000 | 4,200 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 7,000 | 4,200 | |||||||||
| 資産合計 | 4,390,637 | 5,203,364 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 34,000 | 211,924 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 157,000 | |||||||||
| リース債務 | 7,768 | 569 | |||||||||
| 未払金 | 15,101 | 10,844 | |||||||||
| 未払費用 | 4,002 | 4,900 | |||||||||
| 未払法人税等 | 313 | 2,502 | |||||||||
| 預り金 | 3,300 | 4,013 | |||||||||
| 賞与引当金 | 16,888 | 11,285 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 55,000 | 55,000 | |||||||||
| 関係会社未払金 | 7,543 | 1,761 | |||||||||
| 関係会社未払費用 | 10 | 14 | |||||||||
| 関係会社預り金 | - | 150,496 | |||||||||
| その他 | - | 678 | |||||||||
| 流動負債合計 | 143,928 | 610,991 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | 314,000 | |||||||||
| リース債務 | 569 | - | |||||||||
| その他 | 19,951 | 20,309 | |||||||||
| 固定負債合計 | 20,520 | 334,309 | |||||||||
| 負債合計 | 164,449 | 945,300 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,008,292 | 2,013,545 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,008,292 | 1,013,545 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 952,501 | 952,501 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,960,794 | 1,966,047 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 251,913 | 278,489 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 251,913 | 278,489 | |||||||||
| 自己株式 | - | △19 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,221,000 | 4,258,063 | |||||||||
| 新株予約権 | 5,187 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 4,226,187 | 4,258,063 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,390,637 | 5,203,364 | |||||||||