有価証券報告書-第16期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 415,270 | 482,283 | |||||||||
| 減価償却費 | 240,398 | 258,857 | |||||||||
| のれん償却額 | 8,087 | 5,095 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 16,095 | 16,785 | |||||||||
| 減損損失 | 45,983 | 9,090 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 1,300 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 628 | 519 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 2,280 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,175 | 9,325 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,205 | △1,627 | |||||||||
| 支払利息 | 26,401 | 18,493 | |||||||||
| 社債利息 | 5,227 | 4,763 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 3,476 | 3,571 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △132 | 574 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,910 | 1,183 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,493 | △12,599 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △98,311 | △49,836 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 742 | 12,737 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △676 | 45,177 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,861 | 82,337 | |||||||||
| リース資産減損勘定の取崩額 | △4,843 | △4,351 | |||||||||
| その他 | △4,039 | △12,627 | |||||||||
| 小計 | 674,857 | 872,034 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,203 | 1,626 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,414 | △22,108 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △158,110 | △235,160 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,536 | 616,392 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △56,115 | △55,825 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 88,309 | 52,517 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △266,801 | △169,240 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 778 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △7,274 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,905 | △1,083 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,113 | △1,928 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △15,075 | △23,064 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △23,411 | △29,224 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 14,249 | 4,081 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △1,900 | - | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △1,800 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △50,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,542 | 3,685 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △321,152 | △219,303 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 280,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △337,660 | △486,014 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 177,644 | 197,982 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △183,500 | △220,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △73,658 | △81,412 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △289 | △16,640 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △66,451 | △71,461 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △183,914 | △397,545 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △19,529 | △456 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 631,574 | 612,044 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 612,044 | ※1 611,588 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
