有価証券報告書-第17期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 482,283 | 553,687 | |||||||||
| 減価償却費 | 258,857 | 254,752 | |||||||||
| のれん償却額 | 5,095 | - | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 16,785 | 23,741 | |||||||||
| 減損損失 | 9,090 | 43,891 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 519 | 927 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,280 | 531 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,325 | 12,125 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,627 | △1,628 | |||||||||
| 支払利息 | 18,493 | 15,453 | |||||||||
| 社債利息 | 4,763 | 3,285 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 3,571 | 1,490 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 574 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,183 | 13,809 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,599 | △31,170 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △49,836 | △37 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,737 | 14,064 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 45,177 | △3,683 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 82,337 | △61,777 | |||||||||
| リース資産減損勘定の取崩額 | △4,351 | △4,816 | |||||||||
| その他 | △12,627 | △20,109 | |||||||||
| 小計 | 872,034 | 814,537 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,626 | 1,628 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,108 | △18,494 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △235,160 | △231,474 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,392 | 566,195 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △55,825 | △54,935 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 52,517 | 61,363 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △169,240 | △222,031 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 778 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △4,604 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,083 | △631 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,928 | △1,622 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △29,522 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △23,064 | △42,225 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △29,224 | △53,894 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 4,081 | 15,719 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | - | △726 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | - | △6,100 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △12,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,685 | 3,749 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △219,303 | △347,461 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △486,014 | △404,853 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 197,982 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △220,000 | △120,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △81,412 | △82,021 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △16,640 | △803 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △71,461 | △77,388 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △397,545 | 14,933 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △456 | 233,668 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 612,044 | 611,588 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 611,588 | ※1 845,256 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
