有価証券報告書-第18期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 553,687 | 342,720 | |||||||||
| 減価償却費 | 254,752 | 280,219 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 23,741 | 21,401 | |||||||||
| 減損損失 | 43,891 | 28,865 | |||||||||
| 災害損失 | - | 28,753 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 927 | 716 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 531 | 843 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,125 | 12,691 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,628 | △1,774 | |||||||||
| 支払利息 | 15,453 | 14,720 | |||||||||
| 社債利息 | 3,285 | 2,693 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 1,490 | 1,143 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 13,809 | 979 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,170 | △6,015 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △37 | △75,224 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,064 | △1,594 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,683 | △4,504 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △61,777 | △7,860 | |||||||||
| リース資産減損勘定の取崩額 | △4,816 | △6,865 | |||||||||
| その他 | △20,109 | 37,730 | |||||||||
| 小計 | 814,537 | 669,638 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,628 | 1,773 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,494 | △16,914 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △25,326 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △231,474 | △201,268 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566,195 | 427,903 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △54,935 | △34,169 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 61,363 | 52,101 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △222,031 | △421,834 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,604 | △1,550 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △631 | △2,219 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,622 | △1,380 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △29,522 | △34,248 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △42,225 | △15,305 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △53,894 | △40,542 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 15,719 | 3,296 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △726 | △800 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △6,100 | △1,900 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △12,000 | △48,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,749 | 5,182 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △347,461 | △541,370 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 850,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △404,853 | △406,969 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △120,000 | △66,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △82,021 | △104,128 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △803 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △77,388 | △96,525 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,933 | 176,377 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 233,668 | 62,910 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 611,588 | 845,256 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 845,256 | ※1 908,167 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
