有価証券報告書-第19期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 342,720 | 215,003 | |||||||||
| 減価償却費 | 280,219 | 290,931 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 21,401 | 19,354 | |||||||||
| 減損損失 | 28,865 | 114,383 | |||||||||
| 災害損失 | 28,753 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 16,257 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 716 | 126 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 843 | 3,554 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,691 | 12,225 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,774 | △1,574 | |||||||||
| 支払利息 | 14,720 | 12,243 | |||||||||
| 社債利息 | 2,693 | 2,341 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 1,143 | 471 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 979 | 13,866 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,015 | △10,588 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △75,224 | 5,047 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,594 | 3,090 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,504 | △1,253 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,860 | 8,090 | |||||||||
| リース資産減損勘定の取崩額 | △6,865 | △6,640 | |||||||||
| その他 | 37,730 | 18,579 | |||||||||
| 小計 | 669,638 | 715,508 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,773 | 1,574 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,914 | △13,945 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △25,326 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失の支払額 | - | △16,257 | |||||||||
| 固定資産撤去費用の支払額 | - | △3,781 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △201,268 | △125,610 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,903 | 557,487 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △34,169 | △23,633 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 52,101 | 30,071 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △421,834 | △156,586 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,550 | △3,169 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,219 | △187 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,380 | △978 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △34,248 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △15,305 | △36,267 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △40,542 | △14,411 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 3,296 | 4,121 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △800 | △243,311 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | - | 10,500 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △1,900 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △48,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,182 | 6,643 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △541,370 | △427,210 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 350,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △406,969 | △437,418 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △66,000 | △35,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △104,128 | △102,103 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △229 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △96,525 | △103,948 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176,377 | △328,699 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 62,910 | △198,422 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 845,256 | 908,167 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 908,167 | ※1 709,745 | |||||||||
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