有価証券報告書-第15期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 371,417 | 415,270 | |||||||||
| 減価償却費 | 213,727 | 240,398 | |||||||||
| のれん償却額 | 11,834 | 8,087 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 15,772 | 16,095 | |||||||||
| 減損損失 | 33,906 | 45,983 | |||||||||
| 訴訟関連損失 | 15,400 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 1,300 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,477 | 628 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,375 | 13,175 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △872 | △1,205 | |||||||||
| 支払利息 | 25,799 | 26,401 | |||||||||
| 社債利息 | 3,900 | 5,227 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 2,658 | 3,476 | |||||||||
| 株式交付費 | 4,307 | - | |||||||||
| 株式公開費用 | 16,749 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △132 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,392 | 2,910 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,530 | △14,493 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △122,298 | △98,311 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,222 | 742 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,754 | △676 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,661 | 18,861 | |||||||||
| リース資産減損勘定の取崩額 | △8,886 | △4,843 | |||||||||
| その他 | △887 | △4,039 | |||||||||
| 小計 | 580,158 | 674,857 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 871 | 1,203 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27,981 | △32,414 | |||||||||
| 訴訟関連損失の支払額 | △15,400 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △351,623 | △158,110 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,024 | 485,536 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △81,104 | △56,115 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 52,492 | 88,309 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △291,984 | △266,801 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 143 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △13,903 | △7,274 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,083 | △1,905 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,037 | △2,113 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △43,129 | △15,075 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △70,510 | △23,411 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 23,143 | 14,249 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | - | △1,900 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 4,400 | - | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △3,450 | △1,800 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △50,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,737 | 2,542 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △425,429 | △321,152 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △482,434 | △337,660 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 147,916 | 177,644 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △125,500 | △183,500 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △51,805 | △73,658 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 122,707 | - | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | △16,749 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △111 | △289 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,013 | △66,451 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,990 | △183,914 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △250,395 | △19,529 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 881,970 | 631,574 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 631,574 | ※1 612,044 | |||||||||
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