有価証券報告書-第3期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期純利益 | 91,366 | 126,187 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,245 | 1,356 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △10,006 | △13,392 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | 17 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,344 | △6,673 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8 | 9 | |||||||||
| 資金運用収益 | △181,143 | △192,973 | |||||||||
| 資金調達費用 | 115,677 | 116,076 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △3,694 | △10,633 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △8 | 7 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △2,100,273 | △1,777,548 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | 1,173,109 | 1,017,608 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 134,009 | △129,022 | |||||||||
| 買現先勘定の純増(△)減 | 82,169 | 202,733 | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | 494,432 | 336,800 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 178,618 | 186,808 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △112,765 | △116,172 | |||||||||
| その他 | 289,587 | 291,148 | |||||||||
| 小計 | 151,011 | 32,337 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,011 | 32,337 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △104,301 | △30,927 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 4,801 | 12,472 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,171 | 1,816 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △771 | △244 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 51 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △998 | △2,525 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100,086 | △19,356 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 31,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △26 | △12 | |||||||||
| 国庫納付の支払額 | △31,685 | △45,683 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,712 | △14,695 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,212 | △1,715 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,154 | 42,367 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 42,367 | ※1 40,651 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
