有価証券報告書-第4期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期純利益 | 126,187 | 42,772 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,356 | 1,302 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △13,392 | 52,770 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | 15 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,673 | 695 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 8 | |||||||||
| 資金運用収益 | △192,973 | △213,806 | |||||||||
| 資金調達費用 | 116,076 | 123,779 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △10,633 | △3,674 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 7 | △43 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △1,777,548 | 892,288 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | 1,017,608 | 13,134 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △129,022 | 305,251 | |||||||||
| 買現先勘定の純増(△)減 | 202,733 | - | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | 336,800 | △382,533 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 186,808 | 206,938 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △116,172 | △118,022 | |||||||||
| その他 | 291,148 | △204,123 | |||||||||
| 小計 | 32,337 | 716,752 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,337 | 716,752 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △30,927 | △55,554 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 12,472 | 67,401 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,816 | 10,409 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △244 | △183 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 332 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,525 | △516 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,356 | 21,888 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 31,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12 | △13 | |||||||||
| 国庫納付の支払額 | △45,683 | △63,684 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,695 | △63,698 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,715 | 674,942 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,367 | 40,651 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 40,651 | ※1 715,594 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
