有価証券報告書-第2期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期純利益 | 63,585 | 91,366 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,018 | 1,245 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 14,620 | △10,006 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △55 | 37 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,332 | △1,344 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | △8 | |||||||||
| 資金運用収益 | △167,947 | △181,143 | |||||||||
| 資金調達費用 | 119,510 | 115,677 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △11,843 | △3,694 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △1 | △8 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △2,444,771 | △2,100,273 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | 1,979,109 | 1,173,109 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △128,972 | 134,009 | |||||||||
| 買現先勘定の純増(△)減 | 317,822 | 82,169 | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | △163,469 | 494,432 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 165,751 | 178,618 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △120,524 | △112,765 | |||||||||
| その他 | 387,646 | 289,587 | |||||||||
| 小計 | 13,826 | 151,011 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,826 | 151,011 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △35,224 | △104,301 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 2,946 | 4,801 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 1,171 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △322 | △771 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 10 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △432 | △998 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,030 | △100,086 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 69,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △117 | △26 | |||||||||
| 国庫納付の支払額 | △26,524 | △31,685 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,358 | △31,712 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,154 | 19,212 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0 | 23,154 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,154 | ※1 42,367 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
